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ESTAR-GARCH~模型的单位根检验
庞莹莹, 陈振龙, 郑昌梅, 张巧艳
2020, 36(5): 441-452. DOI: 10.3969/j.issn.1001-4268.2020.05.001
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带马氏切换扩散过程的指数遍历速率
王玲娣, 任盼盼
2020, 36(5): 453-466. DOI: 10.3969/j.issn.1001-4268.2020.05.002
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基于真伪跳跃的~HAR~类波动预测模型研究
武艳华, 石玉峰
2020, 36(5): 467-482. DOI: 10.3969/j.issn.1001-4268.2020.05.003
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基于非参数分位数估计的众数回归模型
刘婷婷, 杨联强, 王学军
2020, 36(5): 483-492. DOI: 10.3969/j.issn.1001-4268.2020.05.004
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海量数据中均值变点的快速估计方法
曹萍, 夏志明
2020, 36(5): 493-508. DOI: 10.3969/j.issn.1001-4268.2020.05.005
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平衡损失函数下随机~B-F~准备金的信度估计
张庆莉, 谭涛, 吴黎军
2020, 36(5): 509-522. DOI: 10.3969/j.issn.1001-4268.2020.05.006
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一个新的期望恒等式及其在正态预测势计算中的应用
张应应, 荣腾中, 李曼曼
2020, 36(5): 523-535. DOI: 10.3969/j.issn.1001-4268.2020.05.007
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基于Mean-Variance-CVaR准则的保险公司最优资产配置与再保险策略
赵霞, 时雨
2020, 36(5): 536-550. DOI: 10.3969/j.issn.1001-4268.2020.05.008
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